Configurare societati
Configurarea datelor necesare programului, pentru fiecare societate în parte este extrem de importantă pentru funcţionarea corectă a programului.
La prima intrare în program, dacă nu există nicio firmă creată, va fi afişată fereastra de configurare a societăţilor.
- Cod - fiecărei societăţi nou create i se va asocia un cod, începând cu 0001, care va da şi numele folderului în care se va afla baza de date.
- Denumirea societăţii - completați doar denumirea societății urmată de forma de organizare. Exemplu: "X SRL/SA" și nu "S.C. X S.R.L.".
- Cod fiscal - acesta se va înscrie fără a fi precedat de atributul fiscal. Exemplu: la o firmă a cărui CUI este 1234 şi atribut fiscal RO, se va completa doar 1234 şi nu RO1234.
- Nr.registrul comerţului - se va completa numărul de înregistrare în registrul comerţului. Exemplu: J40/1234/2006- acesta se va înscrie obligatoriu sub forma Jcj/nnnn/aaaa unde:
✓cj= codul judeţului;
✓nnnn= numărul de înregistrare;
✓aaaa= anul înregistrării. - Blocat - bifarea acestei opțiuni va elimina societatea în cauză din lista de selecție a firmelor la accesarea programului sau din ecranul principal (baza de date va putea fi ulterior accesata doar din acest ecran).
Adăugarea, modificarea sau ştergerea unei societăţi se va face respectând principiile din capitolul Consideratii generale.
Modificarea sau ştergerea, presupune ca societatea să fi fost selectată în prealabil din listă. Pentru a putea lucra cu o societate deja creată, este suficientă poziţionarea în listă pe acea societate şi apăsarea butonului "Ieşire".
Completaţi toate datele, conform celor înscrise în certificatul de înregistrare registrul comerțului. Dacă există un alt domiciliu fiscal, acesta se completează în pagina omonimă.
Programul permite setarea a două unităţi bancare şi a contului deschis la acestea. Înscrieţi, dacă aveţi conturi deschise la mai multe unităţi bancare, unităţile şi conturile bancare cele mai des folosite. Aceste informaţii vor fi folosite la întocmirea ordinelor de plată sau în alte documente care solicită informaţii despre acestea.
Observație:
- În cazul documentelor operate în ecranele Iesiri, după apăsarea butonului "Tipărire", în caseta în care regăsiți înscris contul bancar, pot fi completate conturi bancare suplimentare care vor fi preluate ulterior pentru fiecare document.
De aici se poate opta pentru modul de plată a TVA, lunar, trimestrial sau neplatitor în funcţie de înregistrarea în vectorul fiscal a societăţii.
Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare vor bifa opțiunea "TVA colectată la încasare".
Din lista derulantă se va selecta casa de marcat utilizată pentru tipărirea bonurilor direct din program.
Programul poate fi conectat în regim "printer fiscal" la casele de marcat DATECS, ACTIVA, PARTNER, INCOTEX SUCCES M7, CUSTOM, DAISY, OLIVETTI, SAMSUNG.
În acest sistem bonul de casa introdus în program, prin ecranul "Iesiri", este tipărit direct la casa de marcat, prin intermediul unui program special, care poate fi achiziționat sau obținut gratuit de la distribuitorul casei de marcat.
Pașii necesari pentru conectare:
- Setați casa de marcat pe regim "printer fiscal". Acest lucru se efectuează consultând manualul de utilizare al casei de marcat sau cu ajutorul distribuitorului acesteia.
- Instalați programul de interfață preluat de la distribuitorul casei de marcat. Acesta va trebui configurat și testat, astfel încat să fie capabil să tiparească un bon de test.
- În programul SAGA alegeți din acest ecran casa de marcat corespunzătoare.
- Accesați ecranul "Iesiri", butonul "Tiparire bon fiscal", iar din pagina configurare alegeți fișierul de interfață și introduceți cotele de TVA conform cu cele presetate în casa de marcat.
Casele de marcat suportate și interfețele corespunzătoare:
- Datecs (FiscalNet, FiscalWire, KFprint, Fisco, DxPrint)
- Activa/Tremol (FprWin, FiscalNet, KFprint, ServerTremol)
- Partner (FiscalNet)
- Incotex SUCCES M7 (SuccesM7DRV)
- Custom (FiscalNet)
- Daisy (FiscalNet)
- Olivetti (FiscalNet)
- Samsung (QFiscal).
Acest buton deschide un ecran care permite introducerea modificărilor survenite cu privire la tipul de impozit sau înregistrarea în scopuri de TVA și aplicarea TVA la încasare. Folosirea acestei facilități se justifică în cazurile în care apar modificări. De exemplu trecerea de la plătitor trimestrial la plătitor lunar de TVA sau trecerea de la plătitor de impozit pe profit la plătitor de impozit pe venit. Tot din acest ecran, poate fi generată Declarația 700.
Informaţii valabile doar pentru modulul de stocuri:
Puteţi alege între 5 variante de descărcare a acestor gestiuni: FIFO, LIFO, CMP (cost mediu ponderat), manual (caz în care dvs. va trebui să alegeţi ceea ce se va descărca) sau prin inventar intermitent.
Dacă optați pentru inventar intermitent, efectele vor fi următoarele:
- se modifică modul în care se preia contul în intrări (se va prelua contul de cheltuială al articolului).
- ieșirile sau operațiile interne cu stocuri nu vor provoca efecte în situația stocurilor.
- inventarele se vor înregistra contabil prin articol 3xx=6xx care se stornează în negru cu data urmatoare închiderii de lună.
Pentru trecerea stocului existent pe cheltuieli la începutul utilizării metodei inventarului intermitent se poate introduce un inventar de tip "Trecere la metoda inventarului intermitent" cu ajutorul ecranului Inventariere.
Vezi şi:
