Casa-Banca-Deconturi

1. Înaintea operării datelor, în cele două tabele, se va alege, din lista derulantă, entitatea pe care se vor înregistra operațiunile: casa, banca în lei sau valută, în funcție de ecranul ales.

Este recomandată crearea unor tipuri noi pentru:

1. casă - dacă aveţi mai multe puncte de lucru fiecare cu registru de casă propriu/ dacă lucrați cu mai multe valute;
2. bancă - dacă aveţi mai multe conturi deschise la bănci comerciale diferite/ în valute diferite.
3. decont - pentru fiecare persoană beneficiară a sumelor avansate spre decontare sau în cazul în care îl folosiți ca tip intermediar

în cazul unei plăți/încasări într-o monedă diferită de cea în care a fost recepționată/ emisă factura.

2. În tabelul din partea superioară a ecranului se va completa doar data. Restul informațiilor vor fi preluate din datele anterioare (dacă există) și din datele completate în tabelul din partea inferioară a ecranului.

3. După alegerea contului de trezorerie și completarea datei, se poate trece la înregistrarea tranzancțiilor din ziua respectivă.

Semnificația coloanelor și modul de completare:

• I/P - se va alege din lista derulantă tipul operațiunii (încasare/ plată/ încasare factură/ plată factură)
• Nr. doc. - se va completa numărul documentului.
• Suma - se va completa suma totală.
• Din care TVA - dacă este necesar, se va completa și acest câmp cu suma aferentă TVA-ului.
• Tip operație - se va alege din lista derulantă. Înregistrarile din RJIP sunt preluate din fereastra "Casa/Banca/Deconturi" în funcție de tipul de operație ales. În cazul în care există înregistrări pe un tip de operație care nu are bifată opțiunea "Preluat in RJIP", în ecranul Tipuri operatii, acestea nu se vor regăsi în registru.
• Explicație - opțional, se vor completa detalii suplimentare.

În ecranele dedicate operațiunilor în valută, se regăsesc și coloanele în care se înscriu informațiile specifice (suma în valută, moneda, cursul valutar).

Observație:

• În cazul operării plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienţi, prin aceste ecrane, trebuie să alegeți din panoul "Detalii" terțul și înregistrarea pe care se va distribui suma plătită/încasată. Dacă suma încasată/plătită acoperă una sau mai multe din facturi, din panoul "Detalii", puteţi bifa rubrica "integral", iar dacă acoperă doar parţial, puteţi completa suma operată/factură în coloana "Achitat" şi programul vă va recalcula restul de plată pe factură. Suma încasată/plătită va apărea în caseta text "De încasat"/ "De plătit". Caseta text "Suma rămasă" vă va arăta cât anume din suma încasată/plătită mai aveţi de distribuit pe facturi. Rezultatul distribuirii este corect atunci când suma rămasă va fi 0.

Butoanele cu funcții comune cu a altor ecrane, au fost prezentate în secțiunea Consideratii generale. Butoanele regăsite doar în acest ecran sau cu funcții specifice, vor fi prezentate în continuare:

 - acest buton permite importul de extrase de cont din fişierele generate de aplicaţiile de tip homebank ale băncilor, sistemelor de plată on-line sau firmelor de curierat, precum și importul fișierelor XML conform formatului prezentat în secțiunea Import date.

 - permite efectuarea monetarului.

- în cazul operării plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienți, acest buton va deschide panoul din care se va putea selecta terțul și înregistrarea pe care se va distribui suma plătită/încasată

După efectuarea înregistrărilor și salvarea acestora, puteți să apelați la butoanele funcționale poziționate în partea de jos a ecranului, și anume:

 / - permite tipărirea pe ecran sau la imprimantă a registrului de casă, jurnalului de bancă sau a jurnalului de deconturi, în funcţie de ecranul în care vă aflaţi. Tipărirea poate fi făcută fie numai pentru data selectată din tabel fie pentru o perioadă de timp.

- permite listarea chitanței. Buton vizibil doar dacă selectați în partea de sus a ecranului "Casa".

- vizibil doar dacă selectați în partea de sus a ecranului "Banca", permite listarea ordinului de plată cu sau fără cod de bare. De asemenea, permite preluarea în OP a contului şi a băncii înscrise în una din cele două casete din ecranul de "Configurare societăți",  implicit este selectat primul cont.

- fiind poziționat pe înregistrarea dorită, acest buton permite generarea contractului de creditare.

 / - permite listarea dispoziţiilor de plată/încasare către caserie. Pentru a putea lista corect aceste dispoziţii, trebuie ca în ecranul de detalii să fiţi poziţionat pe operaţia care necesită întocmirea unui asemenea document, iar la explicaţii să înscrieţi numele beneficiarului/deponentului sumei (Exemplu: dacă achitaţi persoanei fizice Popescu Ioan o sumă pentru care trebuie să întocmiţi dispoziţie de plată către caserie, completaţi la explicaţie numele acestei persoane). Aceste butoane sunt vizibile doar dacă selectați în partea de sus a ecranului "Casa".

-  fiind poziționat pe înregistrarea aferentă, permite generarea decontului de cheltuieli. Buton vizibil doar dacă ați configurat și ați selectat în partea de sus a ecranului "Decont".